合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7424美元(2025/01/21)
漲跌 0.0410 最高淨值(年) 12.2514
幅度 0.35% 最低淨值(年) 11.5795
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.74240.35
01/1711.70140.07
01/1611.69350.16
01/1511.67540.41
01/1411.62770.26
01/1311.5976-0.38
01/1011.6418-0.36
01/0811.6834-0.27
01/0711.7148-0.06
01/0611.72190.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.71180.23
01/0211.68460.12
12/3111.6711-0.14
12/3011.6873-0.03
12/2711.6903-0.15
12/2611.7075-0.03
12/2411.71110.11
12/2311.69830.22
12/2011.67220.21
12/1911.6478-0.46