合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4946美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0019 最高淨值(年) 12.4965
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.3444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.4946-0.02
08/1312.49650.54
08/1212.42950.15
08/1112.41120.04
08/0812.40640.03
08/0712.40260.26
08/0612.36990.23
08/0512.34200.12
08/0412.32740.35
08/0112.2839-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.2850-0.10
07/3012.2972-0.02
07/2912.29950.03
07/2812.29620.05
07/2512.29020.06
07/2412.28300.04
07/2312.27750.10
07/2212.26500.08
07/2112.25480.27
07/1812.22130.25