合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1004美元(2025/12/03)
漲跌 0.0449 最高淨值(年) 12.9363
幅度 0.37% 最低淨值(年) 11.3444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.10040.37
12/0212.0555-0.02
12/0112.0585-0.01
11/2812.05920.12
11/2612.04440.41
11/2511.99580.31
11/2411.95930.31
11/2111.9226-0.40
11/2011.97060.04
11/1911.96620.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.9589-0.36
11/1712.00230.20
11/1411.9783-0.59
11/1312.04900.40
11/1212.00100.17
11/1111.98060.11
11/1011.96770.43
11/0711.9167-0.09
11/0611.92790.41
11/0511.8796-0.22