合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.9468美元(2025/12/03)
漲跌 0.0221 最高淨值(年) 5.9468
幅度 0.37% 最低淨值(年) 5.2812
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.94680.37
12/025.9247-0.03
12/015.9262-0.01
11/285.92670.12
11/265.91940.40
11/255.89560.31
11/245.87760.31
11/215.8597-0.40
11/205.88330.04
11/195.88110.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.8775-0.36
11/175.89880.20
11/145.8870-0.59
11/135.92200.40
11/125.89850.17
11/115.88840.10
11/105.88230.43
11/075.8572-0.51
11/065.88740.41
11/055.8636-0.22