國內基金淨值

(6X01)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.1600美元(2025/08/14)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	12.1600
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.4800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.1600	0.00
08/13	12.1600	0.08
08/12	12.1500	0.25
08/11	12.1200	-0.08
08/08	12.1300	0.17
08/07	12.1100	0.00
08/06	12.1100	-0.16
08/05	12.1300	-0.16
08/04	12.1500	0.25
08/01	12.1200	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.1200	0.17
07/30	12.1000	-0.17
07/29	12.1200	0.33
07/28	12.0800	0.00
07/25	12.0800	-0.17
07/24	12.1000	0.08
07/23	12.0900	0.08
07/22	12.0800	0.00
07/21	12.0800	0.08
07/18	12.0700	0.08

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