國內基金淨值

(6X03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	12.9100人民幣(2025/06/02)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	13.3000
幅度	0.23%	最低淨值(年)	12.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	12.9100	0.23
05/29	12.8800	-0.08
05/28	12.8900	-0.23
05/27	12.9200	0.31
05/23	12.8800	-0.39
05/22	12.9300	0.08
05/21	12.9200	-0.84
05/20	13.0300	0.00
05/19	13.0300	0.23
05/16	13.0000	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/15	13.0000	0.39
05/14	12.9500	-0.15
05/13	12.9700	0.08
05/12	12.9600	-0.23
05/09	12.9900	0.08
05/08	12.9800	0.15
05/07	12.9600	0.15
05/06	12.9400	0.31
05/05	12.9000	-0.77
05/02	13.0000	-0.08

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