合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.0009台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0442 最高淨值(年) 10.0903
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 9.0578
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.0009-0.44
01/1710.04510.03
01/1610.0422-0.35
01/1510.07780.32
01/1410.0457-0.44
01/1310.09030.46
01/1010.04360.30
01/0810.01360.45
01/079.9684-0.37
01/0610.0056-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.01940.19
01/0210.00060.29
12/319.97160.24
12/309.94760.01
12/279.94670.11
12/269.93610.10
12/249.9265-0.05
12/239.93180.03
12/209.92870.06
12/199.92310.56