合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0751台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0357 最高淨值(年) 8.1474
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 7.6559
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.0751-0.44
01/178.11080.03
01/168.1084-0.36
01/158.13730.32
01/148.1113-0.44
01/138.14740.47
01/108.10960.30
01/088.08550.08
01/078.0794-0.37
01/068.1095-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.12070.19
01/028.10550.29
12/318.08200.24
12/308.06250.01
12/278.06180.11
12/268.05320.10
12/248.0454-0.05
12/238.04970.03
12/208.04720.05
12/198.04310.56