合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.5584美元(2025/06/05)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 9.5584
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.0849
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.55840.03
06/049.55540.02
06/039.55340.01
06/029.55200.03
05/299.54900.01
05/289.54800.03
05/279.54540.02
05/239.54340.02
05/229.54160.01
05/219.54110.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.53980.01
05/199.53840.02
05/169.53680.03
05/159.53380.00
05/149.53360.02
05/139.53200.02
05/129.53030.02
05/099.52840.00
05/089.52840.02
05/079.52690.02