合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.4059美元(2025/01/21)
漲跌 0.0046 最高淨值(年) 9.4059
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.9355
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.40590.05
01/179.40130.04
01/169.39800.06
01/159.39230.04
01/149.38890.00
01/139.38850.00
01/109.38880.05
01/089.38400.01
01/079.38270.00
01/069.38250.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.37980.04
01/029.37610.03
12/319.37370.04
12/309.36950.02
12/279.36770.03
12/269.36460.02
12/249.36290.00
12/239.36270.04
12/209.3590-0.02
12/199.3609-0.02