合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.4884人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0102 最高淨值(年) 9.4884
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.2276
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.48840.11
01/179.47820.02
01/169.47610.06
01/159.47020.01
01/149.46930.03
01/139.46680.01
01/109.46590.09
01/089.45720.03
01/079.45390.00
01/069.4536-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.45560.02
01/029.45350.06
12/319.4475-0.01
12/309.44870.00
12/279.44870.05
12/269.44400.02
12/249.4423-0.03
12/239.44500.04
12/209.44160.01
12/199.4404-0.07