合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.5545人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 9.5701
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.3136
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.55450.01
06/039.5536-0.07
06/029.56070.13
05/299.5484-0.03
05/289.55120.01
05/279.54980.05
05/239.5453-0.05
05/229.5501-0.01
05/219.5515-0.05
05/209.55590.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.55190.03
05/169.54910.01
05/159.54780.00
05/149.54810.02
05/139.54660.01
05/129.5459-0.10
05/099.5550-0.02
05/089.55680.05
05/079.55190.05
05/069.54740.04