合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.5607人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.0123 最高淨值(年) 9.5701
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.3108
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.56070.13
05/299.5484-0.03
05/289.55120.01
05/279.54980.05
05/239.5453-0.05
05/229.5501-0.01
05/219.5515-0.05
05/209.55590.04
05/199.55190.03
05/169.54910.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.54780.00
05/149.54810.02
05/139.54660.01
05/129.5459-0.10
05/099.5550-0.02
05/089.55680.05
05/079.55190.05
05/069.54740.04
05/059.5440-0.09
05/029.5524-0.08