合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.4157澳幣(2025/06/02)
漲跌 -0.0107 最高淨值(年) 9.5292
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 8.9910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.4157-0.11
05/299.4264-0.01
05/289.42740.05
05/279.42280.08
05/239.4155-0.16
05/229.43100.13
05/219.4187-0.13
05/209.43080.16
05/199.4162-0.10
05/169.4252-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.42760.29
05/149.4007-0.23
05/139.4224-0.10
05/129.43200.06
05/099.42630.09
05/089.41810.25
05/079.3946-0.06
05/069.40010.08
05/059.3924-0.19
05/029.4099-0.13