合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.3287澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 9.3287
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.8916
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.32870.04
01/179.32540.05
01/169.32100.09
01/159.31270.00
01/149.3128-0.01
01/139.31410.01
01/109.31310.07
01/089.30660.06
01/079.3012-0.01
01/069.30250.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.30150.01
01/029.30060.03
12/319.29760.06
12/309.2922-0.01
12/279.29280.04
12/269.28920.01
12/249.28790.04
12/239.28420.00
12/209.28410.01
12/199.28340.01