合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 12.1060南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.0063 最高淨值(年) 12.1060
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.1490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.10600.05
06/0412.09970.02
06/0312.09690.02
06/0212.09400.05
05/2912.08770.04
05/2812.08290.03
05/2712.07940.03
05/2312.07550.01
05/2212.07430.05
05/2112.06870.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.06850.02
05/1912.06640.03
05/1612.06330.05
05/1512.05760.01
05/1412.05690.02
05/1312.05440.02
05/1212.05150.03
05/0912.04760.04
05/0812.04290.02
05/0712.04010.03