合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 11.7721南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0132 最高淨值(年) 11.7721
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.8348
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.77210.11
01/1711.75890.08
01/1611.74950.12
01/1511.73520.06
01/1411.72770.12
01/1311.7142-0.07
01/1011.72210.03
01/0811.7180-0.07
01/0711.72580.07
01/0611.71810.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.70790.01
01/0211.70660.08
12/3111.69690.01
12/3011.69540.05
12/2711.68990.00
12/2611.6896-0.03
12/2411.6926-0.04
12/2311.69730.07
12/2011.6897-0.07
12/1911.6982-0.09