合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4018南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 7.5289
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.3624
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/047.40180.02
06/037.40020.02
06/027.39850.05
05/297.39460.04
05/287.39170.03
05/277.38960.04
05/237.38650.01
05/227.38590.05
05/217.38220.00
05/207.38220.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/197.38100.03
05/167.37910.05
05/157.37570.00
05/147.37540.08
05/137.36940.02
05/127.36780.04
05/097.36520.04
05/087.3624-0.73
05/077.41630.03
05/067.41410.00