合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4187南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 7.5289
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.3825
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.41870.11
01/177.41040.08
01/167.40460.12
01/157.39550.06
01/147.39090.11
01/137.3825-0.08
01/107.38840.04
01/087.3858-0.81
01/077.44630.06
01/067.44150.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.43510.01
01/027.43430.08
12/317.42840.01
12/307.42740.05
12/277.42390.00
12/267.4236-0.02
12/247.4254-0.04
12/237.42820.06
12/207.4235-0.07
12/197.4287-0.09