合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.4615台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0020 最高淨值(年) 11.3582
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.2814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4615-0.02
12/0210.46350.07
12/0110.4561-0.02
11/2810.45800.00
11/2610.45820.02
11/2510.4564-0.03
11/2410.45960.05
11/2110.45390.00
11/2010.45350.01
11/1910.45270.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.45080.01
11/1710.44970.05
11/1410.44460.02
11/1310.44280.00
11/1210.44320.01
11/1110.44170.02
11/1010.44000.02
11/0710.43740.02
11/0610.4355-0.01
11/0510.43620.01