合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 11.0565台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0487 最高淨值(年) 11.1501
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 9.8493
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.0565-0.44
01/1711.10520.04
01/1611.1013-0.33
01/1511.13780.32
01/1411.1018-0.43
01/1311.15010.45
01/1011.10000.30
01/0811.06730.45
01/0711.0174-0.36
01/0611.0570-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.06970.17
01/0211.05130.31
12/3111.01720.22
12/3010.99250.02
12/2710.99050.09
12/2610.98040.10
12/2410.9698-0.05
12/2310.97530.04
12/2010.97090.03
12/1910.96730.54