合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.3759台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0026 最高淨值(年) 11.3582
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.2814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.37590.03
08/1310.3733-0.01
08/1210.37440.05
08/1110.36940.07
08/0810.36240.03
08/0710.3597-0.06
08/0610.36630.05
08/0510.36150.05
08/0410.35600.01
08/0110.35510.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.34990.05
07/3010.34520.02
07/2910.34340.07
07/2810.33620.05
07/2510.33140.05
07/2410.32670.01
07/2310.3252-0.01
07/2210.32620.02
07/2110.32400.03
07/1810.32130.02