合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8496台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 9.8021
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.7975
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.8496-0.02
12/028.85130.06
12/018.8464-0.02
11/288.84800.00
11/268.84820.02
11/258.8467-0.03
11/248.84960.05
11/218.84480.02
11/208.84320.01
11/198.84250.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.84090.01
11/178.83990.04
11/148.83650.02
11/138.83500.00
11/128.83540.01
11/118.83410.02
11/108.83260.07
11/078.8266-0.23
11/068.8471-0.01
11/058.84760.01