合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6103台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0425 最高淨值(年) 9.6921
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 8.8151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.6103-0.44
01/179.65280.04
01/169.6494-0.33
01/159.68140.32
01/149.6501-0.43
01/139.69210.45
01/109.64860.30
01/089.62020.20
01/079.6007-0.36
01/069.6353-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.64640.17
01/029.63050.31
12/319.60120.22
12/309.57970.02
12/279.57800.10
12/269.56810.09
12/249.5593-0.05
12/239.56400.04
12/209.56020.04
12/199.55630.54