合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.4337美元(2025/08/14)
漲跌 0.0032 最高淨值(年) 10.4337
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.8354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.43370.03
08/1310.43050.04
08/1210.42670.01
08/1110.42610.04
08/0810.42160.02
08/0710.41960.03
08/0610.41680.03
08/0510.41410.05
08/0410.40870.06
08/0110.40200.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4013-0.01
07/3010.40280.03
07/2910.39930.00
07/2810.39940.04
07/2510.39510.02
07/2410.39260.02
07/2310.39050.03
07/2210.38790.02
07/2110.38630.05
07/1810.38150.03