合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.5778美元(2025/12/03)
漲跌 0.0074 最高淨值(年) 10.5778
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.0383
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.57780.07
12/0210.57040.05
12/0110.56510.02
11/2810.56350.03
11/2610.56030.01
11/2510.55950.03
11/2410.55680.03
11/2110.55410.02
11/2010.55150.02
11/1910.54940.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.54820.01
11/1710.54760.03
11/1410.54470.01
11/1310.54380.01
11/1210.54260.02
11/1110.54040.02
11/1010.53870.05
11/0710.53350.02
11/0610.53170.01
11/0510.53060.00