合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.1180美元(2025/01/23)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 10.1180
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.4417
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2310.11800.03
01/2210.11520.04
01/2110.11120.05
01/1710.10620.04
01/1610.10200.08
01/1510.09350.04
01/1410.08920.01
01/1310.0879-0.02
01/1010.08970.05
01/0810.08480.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.08340.02
01/0610.08180.05
01/0310.07660.02
01/0210.07500.04
12/3110.07080.03
12/3010.06790.03
12/2710.06510.03
12/2610.06240.01
12/2410.06110.01
12/2310.06040.05