合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.3060美元(2025/06/02)
漲跌 0.0058 最高淨值(年) 10.3060
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.6614
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.30600.06
05/2910.30020.01
05/2810.29890.02
05/2710.29700.05
05/2310.29230.01
05/2210.29130.02
05/2110.28910.00
05/2010.28900.03
05/1910.28560.03
05/1610.28280.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.2793-0.01
05/1410.28050.05
05/1310.27570.07
05/1210.26890.07
05/0910.26180.01
05/0810.26070.04
05/0710.25690.01
05/0610.25550.00
05/0510.25590.00
05/0210.2556-0.03