合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8974美元(2025/08/14)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 8.9056
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.6571
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.89740.03
08/138.89460.04
08/128.89140.01
08/118.89090.04
08/088.88710.02
08/078.8854-0.23
08/068.90560.03
08/058.90330.05
08/048.89870.06
08/018.89300.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.8923-0.01
07/308.89360.03
07/298.89100.00
07/288.89100.04
07/258.88740.02
07/248.88530.02
07/238.88350.02
07/228.88140.02
07/218.88000.05
07/188.87580.09