合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9388美元(2025/12/03)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 8.9388
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.7493
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.93880.00
12/028.93850.02
12/018.93680.02
11/288.93540.04
11/268.93140.01
11/258.93070.02
11/248.92860.03
11/218.92630.02
11/208.92410.02
11/198.92250.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.92150.01
11/178.92090.03
11/148.91850.01
11/138.91780.01
11/128.91680.02
11/118.91490.02
11/108.91340.03
11/078.9108-0.23
11/068.93160.01
11/058.93070.00