合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8516美元(2025/06/02)
漲跌 0.0050 最高淨值(年) 8.8516
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.5538
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.85160.06
05/298.84660.01
05/288.84550.02
05/278.84390.05
05/238.83980.01
05/228.83900.02
05/218.83710.00
05/208.83700.03
05/198.83410.03
05/168.83170.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/158.8287-0.01
05/148.82960.05
05/138.82560.05
05/128.82080.07
05/098.81490.01
05/088.8142-0.21
05/078.83300.01
05/068.83190.00
05/058.83220.00
05/028.8319-0.03