合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7800美元(2025/01/21)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 8.7800
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.4323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.78000.05
01/178.77570.05
01/168.77160.08
01/158.76430.04
01/148.76080.01
01/138.7596-0.02
01/108.76130.05
01/088.7570-0.24
01/078.77770.02
01/068.77630.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.77170.02
01/028.77030.04
12/318.76690.03
12/308.76430.03
12/278.76200.02
12/268.76060.01
12/248.75950.01
12/238.75900.05
12/208.7547-0.04
12/198.7580-0.04