合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.3970人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0007 最高淨值(年) 10.3970
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.0051
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.39700.01
08/1310.39630.00
08/1210.39590.00
08/1110.39570.03
08/0810.39220.02
08/0710.39010.00
08/0610.39040.02
08/0510.38810.06
08/0410.38200.02
08/0110.38010.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.3800-0.02
07/3010.38190.03
07/2910.3787-0.01
07/2810.37930.05
07/2510.37380.04
07/2410.3697-0.01
07/2310.37090.00
07/2210.37100.01
07/2110.37020.04
07/1810.36600.02