| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.1992 | 0.12 | | 01/17 | 10.1873 | 0.02 | | 01/16 | 10.1854 | 0.09 | | 01/15 | 10.1765 | 0.00 | | 01/14 | 10.1762 | 0.00 | | 01/13 | 10.1757 | 0.02 | | 01/10 | 10.1735 | 0.10 | | 01/08 | 10.1630 | 0.05 | | 01/07 | 10.1582 | 0.02 | | 01/06 | 10.1557 | -0.05 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/03 | 10.1605 | -0.02 | | 01/02 | 10.1625 | 0.07 | | 12/31 | 10.1554 | -0.01 | | 12/30 | 10.1565 | 0.03 | | 12/27 | 10.1533 | 0.04 | | 12/26 | 10.1494 | 0.02 | | 12/24 | 10.1469 | -0.02 | | 12/23 | 10.1487 | 0.02 | | 12/20 | 10.1463 | -0.01 | | 12/19 | 10.1478 | -0.06 | |