合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.3305人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.0073 最高淨值(年) 10.3305
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.9127
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.33050.07
05/2910.3232-0.05
05/2810.32790.01
05/2710.32660.03
05/2310.3234-0.02
05/2210.3253-0.01
05/2110.3259-0.03
05/2010.32900.05
05/1910.32400.04
05/1610.32030.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.3187-0.04
05/1410.32240.04
05/1310.31780.05
05/1210.31250.02
05/0910.3103-0.03
05/0810.31290.04
05/0710.30870.05
05/0610.30340.03
05/0510.3005-0.01
05/0210.3018-0.06