合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.4386人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0011 最高淨值(年) 10.4397
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.1418
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4386-0.01
12/0210.43970.01
12/0110.43860.01
11/2810.43780.01
11/2610.43630.00
11/2510.4363-0.01
11/2410.43780.01
11/2110.43650.02
11/2010.43480.01
11/1910.43360.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.43340.01
11/1710.43250.02
11/1410.42990.01
11/1310.4292-0.03
11/1210.43190.01
11/1110.43060.01
11/1010.42990.03
11/0710.42690.01
11/0610.4259-0.02
11/0510.4280-0.01