合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4299人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0009 最高淨值(年) 8.5401
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 8.4212
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.4299-0.01
12/028.43080.01
12/018.43010.01
11/288.42950.01
11/268.42840.00
11/258.4287-0.01
11/248.42990.01
11/218.42890.02
11/208.42750.01
11/198.42650.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.42630.01
11/178.42560.02
11/148.42350.01
11/138.4229-0.03
11/128.42510.01
11/118.42400.01
11/108.42350.03
11/078.4212-0.31
11/068.4471-0.02
11/058.4487-0.01