合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5081人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0014 最高淨值(年) 8.5401
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.4728
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.5081-0.02
06/048.50950.00
06/038.50990.01
06/028.50940.07
05/298.5034-0.05
05/288.50780.01
05/278.50670.03
05/238.5041-0.02
05/228.5057-0.01
05/218.5062-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.50880.05
05/198.50470.04
05/168.50170.02
05/158.5004-0.04
05/148.50340.04
05/138.49970.05
05/128.49530.02
05/098.4934-0.02
05/088.4955-0.28
05/078.51910.05