合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5108人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0098 最高淨值(年) 8.5304
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.4170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.51080.12
01/178.50100.02
01/168.49940.09
01/158.49200.00
01/148.49220.01
01/138.49170.02
01/108.49030.10
01/088.4817-0.27
01/078.50460.02
01/068.5025-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.5066-0.02
01/028.50820.07
12/318.5023-0.01
12/308.50320.03
12/278.50050.04
12/268.49730.02
12/248.4952-0.02
12/238.49660.02
12/208.4947-0.01
12/198.4959-0.06