合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4816人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 8.5401
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.4729
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.48160.01
08/138.48110.00
08/128.48070.00
08/118.48060.03
08/088.47770.02
08/078.4760-0.32
08/068.50320.02
08/058.50130.06
08/048.49630.02
08/018.49490.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.4948-0.02
07/308.49630.03
07/298.4937-0.01
07/288.49420.05
07/258.48970.04
07/248.4864-0.01
07/238.48730.00
07/228.48740.01
07/218.48680.04
07/188.48330.02