| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1475 | -0.08 | | 12/02 | 10.1553 | 0.01 | | 12/01 | 10.1542 | -0.05 | | 11/28 | 10.1588 | -0.04 | | 11/26 | 10.1629 | -0.07 | | 11/25 | 10.1696 | 0.00 | | 11/24 | 10.1691 | -0.01 | | 11/21 | 10.1705 | 0.14 | | 11/20 | 10.1563 | 0.02 | | 11/19 | 10.1540 | 0.04 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.1495 | 0.03 | | 11/17 | 10.1460 | 0.04 | | 11/14 | 10.1424 | 0.14 | | 11/13 | 10.1287 | -0.07 | | 11/12 | 10.1360 | 0.00 | | 11/11 | 10.1359 | 0.03 | | 11/10 | 10.1333 | -0.08 | | 11/07 | 10.1413 | 0.07 | | 11/06 | 10.1343 | -0.05 | | 11/05 | 10.1391 | 0.06 | |