合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.6590澳幣(2025/01/23)
漲跌 0.0031 最高淨值(年) 9.6590
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.1408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/239.65900.03
01/229.65590.03
01/219.65290.05
01/179.64820.04
01/169.64420.11
01/159.63340.02
01/149.63170.01
01/139.6303-0.02
01/109.63240.05
01/089.62780.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.62170.02
01/069.62010.04
01/039.6163-0.01
01/029.61680.04
12/319.61300.04
12/309.6095-0.01
12/279.61000.00
12/269.60980.02
12/249.60740.05
12/239.60280.02