合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.9519澳幣(2025/06/02)
漲跌 0.0117 最高淨值(年) 9.9519
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.2935
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.95190.12
05/299.94020.00
05/289.94020.01
05/279.93910.02
05/239.93750.06
05/229.93160.00
05/219.93160.01
05/209.93050.07
05/199.92350.04
05/169.91940.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/159.9155-0.09
05/149.92450.09
05/139.91560.10
05/129.90590.03
05/099.90320.00
05/089.9032-0.03
05/079.90590.04
05/069.9015-0.03
05/059.90420.03
05/029.9012-0.05