合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.1475澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0078 最高淨值(年) 10.1705
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.5652
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1475-0.08
12/0210.15530.01
12/0110.1542-0.05
11/2810.1588-0.04
11/2610.1629-0.07
11/2510.16960.00
11/2410.1691-0.01
11/2110.17050.14
11/2010.15630.02
11/1910.15400.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.14950.03
11/1710.14600.04
11/1410.14240.14
11/1310.1287-0.07
11/1210.13600.00
11/1110.13590.03
11/1010.1333-0.08
11/0710.14130.07
11/0610.1343-0.05
11/0510.13910.06