合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.0632澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 10.0632
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.4090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.06320.00
08/1310.06290.09
08/1210.0534-0.01
08/1110.05420.05
08/0810.04940.02
08/0710.04700.01
08/0610.04580.07
08/0510.03900.04
08/0410.03540.06
08/0110.02930.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.0277-0.05
07/3010.03230.03
07/2910.0290-0.01
07/2810.02990.03
07/2510.0268-0.01
07/2410.02740.02
07/2310.02570.10
07/2210.01580.02
07/2110.01420.03
07/1810.01080.06