合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9896澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0002 最高淨值(年) 8.9896
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.5863
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.98960.00
08/138.98940.10
08/128.9808-0.01
08/118.98150.05
08/088.97720.02
08/078.9750-0.15
08/068.98890.07
08/058.98280.04
08/048.97960.06
08/018.97410.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.9725-0.05
07/308.97670.03
07/298.9738-0.01
07/288.97450.03
07/258.9718-0.01
07/248.97230.02
07/238.97070.10
07/228.96180.02
07/218.96030.03
07/188.95730.06