合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7377澳幣(2025/01/23)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 8.7377
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.4454
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/238.73770.03
01/228.73490.03
01/218.73210.05
01/178.72780.04
01/168.72420.11
01/158.71450.02
01/148.71290.01
01/138.7116-0.02
01/108.71350.05
01/088.7094-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.72150.02
01/068.72000.04
01/038.71660.00
01/028.71700.04
12/318.71360.04
12/308.71040.00
12/278.71080.00
12/268.71070.03
12/248.70850.05
12/238.70440.02