合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0187澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0087 最高淨值(年) 9.0406
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 8.6851
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.0187-0.10
12/029.02740.01
12/019.0264-0.04
11/289.0303-0.04
11/269.0339-0.07
11/259.03980.00
11/249.0394-0.01
11/219.04060.14
11/209.02800.02
11/199.02590.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.02190.03
11/179.01880.04
11/149.01560.13
11/139.0036-0.07
11/129.01000.00
11/119.00980.02
11/109.0076-0.08
11/079.0145-0.10
11/069.0233-0.05
11/059.02750.05