合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9343澳幣(2025/06/02)
漲跌 0.0106 最高淨值(年) 8.9343
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.5113
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.93430.12
05/298.92370.00
05/288.92370.01
05/278.92280.02
05/238.92140.06
05/228.91600.00
05/218.91610.01
05/208.91510.07
05/198.90890.04
05/168.90510.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/158.9016-0.09
05/148.90990.09
05/138.90180.10
05/128.89290.03
05/098.89060.00
05/088.8906-0.19
05/078.90790.04
05/068.9039-0.03
05/058.90630.03
05/028.9039-0.06