合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4402台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0055 最高淨值(年) 12.5310
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.2323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.44020.05
08/1311.4347-0.03
08/1211.43860.12
08/1111.42530.10
08/0811.41430.03
08/0711.4106-0.15
08/0611.42780.04
08/0511.42280.03
08/0411.4190-0.01
08/0111.42000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.40540.16
07/3011.38690.03
07/2911.38390.19
07/2811.36200.09
07/2511.35140.06
07/2411.34470.02
07/2311.3428-0.07
07/2211.35100.02
07/2111.34850.05
07/1811.34330.01