合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5678台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0011 最高淨值(年) 12.5310
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 11.2323
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5678-0.01
12/0211.56890.03
12/0111.56490.00
11/2811.5649-0.01
11/2611.56610.02
11/2511.5638-0.05
11/2411.56950.06
11/2111.56280.01
11/2011.56170.01
11/1911.56110.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.55890.02
11/1711.55670.04
11/1411.55210.02
11/1311.5502-0.01
11/1211.55190.03
11/1111.54870.01
11/1011.54730.02
11/0711.54480.03
11/0611.5418-0.01
11/0511.54350.02