合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1912台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0517 最高淨值(年) 12.2908
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 10.8976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.1912-0.42
01/1712.24290.08
01/1612.2335-0.36
01/1512.27830.27
01/1412.2451-0.37
01/1312.29080.43
01/1012.23770.27
01/0812.20460.46
01/0712.1489-0.36
01/0612.1925-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.21050.14
01/0212.19350.31
12/3112.15600.21
12/3012.13090.05
12/2712.12490.07
12/2612.11590.12
12/2412.1008-0.08
12/2312.11070.03
12/2012.10700.07
12/1912.09800.53