合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6470澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0093 最高淨值(年) 10.7355
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.2101
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.6470-0.09
06/0410.6563-0.04
06/0310.66030.09
06/0210.6512-0.03
05/2910.6546-0.02
05/2810.65690.02
05/2710.65450.10
05/2310.6434-0.11
05/2210.65530.09
05/2110.6457-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.65850.19
05/1910.6382-0.07
05/1610.64610.00
05/1510.64560.21
05/1410.6230-0.18
05/1310.6422-0.02
05/1210.64400.05
05/0910.63880.07
05/0810.63120.14
05/0710.6159-0.01