合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6321澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 10.6321
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.0527
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.63210.04
01/1710.62780.10
01/1610.61770.07
01/1510.6104-0.04
01/1410.61500.04
01/1310.6103-0.01
01/1010.61120.06
01/0810.60470.08
01/0710.5959-0.01
01/0610.5973-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.5979-0.04
01/0210.60170.06
12/3110.59570.03
12/3010.59250.03
12/2710.58940.01
12/2610.58830.04
12/2410.58360.01
12/2310.58240.00
12/2010.58250.03
12/1910.57890.00