合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7577澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0094 最高淨值(年) 10.7586
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.3422
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.75770.09
08/1310.7483-0.09
08/1210.75770.08
08/1110.74960.05
08/0810.74470.01
08/0710.7431-0.02
08/0610.7456-0.12
08/0510.75860.07
08/0410.7510-0.03
08/0110.75450.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.74840.08
07/3010.74010.08
07/2910.73150.03
07/2810.72860.14
07/2510.71350.09
07/2410.7034-0.06
07/2310.7100-0.13
07/2210.72440.01
07/2110.72350.06
07/1810.7167-0.03