合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4284人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0003 最高淨值(年) 11.4325
幅度 0.00% 最低淨值(年) 11.1286
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.42840.00
12/0211.4287-0.01
12/0111.43030.02
11/2811.42810.01
11/2611.42750.01
11/2511.4269-0.05
11/2411.43250.01
11/2111.43120.01
11/2011.43040.00
11/1911.42990.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.43020.01
11/1711.42860.04
11/1411.42460.00
11/1311.4246-0.06
11/1211.43090.02
11/1111.42840.00
11/1011.42870.03
11/0711.42580.02
11/0611.4238-0.04
11/0511.42840.01