合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1868人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0170 最高淨值(年) 11.1868
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.7634
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.18680.15
01/1711.16980.07
01/1611.16250.04
01/1511.1576-0.03
01/1411.16150.10
01/1311.1499-0.02
01/1011.15230.08
01/0811.14360.02
01/0711.14090.03
01/0611.1376-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.1409-0.04
01/0211.14580.08
12/3111.1368-0.07
12/3011.14460.03
12/2711.14100.02
12/2611.13840.05
12/2411.1326-0.04
12/2311.13760.03
12/2011.13440.05
12/1911.1286-0.13