合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4253人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 8.8535
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.3361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.42530.01
08/138.42430.00
08/128.42470.00
08/118.42450.03
08/088.42180.01
08/078.42080.01
08/068.4197-0.02
08/058.42120.04
08/048.41760.05
08/018.41360.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.4127-0.02
07/308.41450.03
07/298.41210.00
07/288.41200.06
07/258.40660.03
07/248.4044-0.04
07/238.4079-0.01
07/228.40900.00
07/218.40920.04
07/188.40570.02