合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4392美元(2025/08/14)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 11.4392
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.8221
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.43920.03
08/1311.43540.05
08/1211.43000.01
08/1111.42940.04
08/0811.42530.01
08/0711.42470.04
08/0611.4205-0.02
08/0511.42230.03
08/0411.41930.11
08/0111.40650.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4048-0.03
07/3011.40770.02
07/2911.40490.01
07/2811.40430.04
07/2511.39930.00
07/2411.3990-0.01
07/2311.39980.02
07/2211.39740.01
07/2111.39680.05
07/1811.39160.03