合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3200美元(2025/06/04)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 11.3200
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.6147
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.32000.01
06/0311.31900.01
06/0211.31740.08
05/2911.30860.00
05/2811.30850.01
05/2711.30700.05
05/2311.30110.03
05/2211.2979-0.02
05/2111.29960.00
05/2011.30010.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.29610.02
05/1611.29430.05
05/1511.2882-0.01
05/1411.28920.02
05/1311.28750.08
05/1211.27900.02
05/0911.27630.00
05/0811.27600.01
05/0711.27500.03
05/0611.27120.02