合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0966美元(2025/01/21)
漲跌 0.0074 最高淨值(年) 11.0966
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.4144
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.09660.07
01/1711.08920.08
01/1611.08000.05
01/1511.0745-0.01
01/1411.07600.07
01/1311.0677-0.03
01/1011.07140.02
01/0811.06870.02
01/0711.06670.02
01/0611.06480.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.06260.00
01/0211.06290.04
12/3111.05810.01
12/3011.05690.06
12/2711.05050.04
12/2611.04570.05
12/2411.0407-0.03
12/2311.04360.04
12/2011.03920.00
12/1911.0387-0.05