合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5849美元(2025/12/03)
漲跌 0.0022 最高淨值(年) 11.5849
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.0204
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.58490.02
12/0211.58270.00
12/0111.58290.03
11/2811.57940.02
11/2611.57670.02
11/2511.57390.01
11/2411.57300.03
11/2111.56960.03
11/2011.56590.01
11/1911.56510.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.56440.01
11/1711.56320.03
11/1411.55990.00
11/1311.55970.00
11/1211.56010.03
11/1111.55640.01
11/1011.55540.03
11/0711.55210.03
11/0611.5492-0.01
11/0511.54990.01