合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.7423南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0189 最高淨值(年) 13.7423
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.4606
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.74230.14
01/1713.72340.15
01/1613.70340.12
01/1513.68740.03
01/1413.68370.21
01/1313.6549-0.09
01/1013.66660.00
01/0813.6669-0.09
01/0713.67860.09
01/0613.66640.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.6543-0.03
01/0213.65860.11
12/3113.6440-0.02
12/3013.64630.09
12/2713.6346-0.03
12/2613.63850.00
12/2413.6390-0.10
12/2313.65330.06
12/2013.6452-0.07
12/1913.6548-0.14