合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.7077南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0003 最高淨值(年) 14.7077
幅度 0.00% 最低淨值(年) 13.6199
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.70770.00
12/0214.70740.01
12/0114.70570.03
11/2814.70070.05
11/2614.6928-0.01
11/2514.69500.00
11/2414.69440.03
11/2114.69010.08
11/2014.67890.04
11/1914.67300.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.67240.05
11/1714.66570.03
11/1414.66150.05
11/1314.6546-0.01
11/1214.65550.05
11/1114.64860.02
11/1014.64630.00
11/0714.64670.04
11/0614.6413-0.01
11/0514.64280.04