合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.2174南非幣(2025/06/02)
漲跌 0.0139 最高淨值(年) 14.2174
幅度 0.10% 最低淨值(年) 12.8808
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0214.21740.10
05/2914.20350.03
05/2814.19940.01
05/2714.19730.06
05/2314.18870.02
05/2214.18560.02
05/2114.1830-0.01
05/2014.18490.04
05/1914.17940.03
05/1614.17580.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1514.1657-0.01
05/1414.16680.02
05/1314.16440.09
05/1214.15210.03
05/0914.14740.04
05/0814.14130.02
05/0714.13800.04
05/0614.13260.04
05/0514.12670.00
05/0214.12610.05