合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.4095南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0120 最高淨值(年) 14.4095
幅度 0.08% 最低淨值(年) 13.2764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.40950.08
08/1314.3975-0.01
08/1214.39880.03
08/1114.39510.05
08/0814.38810.01
08/0714.38660.04
08/0614.3814-0.05
08/0514.38860.04
08/0414.38310.01
08/0114.38160.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.36980.07
07/3014.35970.00
07/2914.35980.03
07/2814.35550.07
07/2514.34610.04
07/2414.34070.03
07/2314.33570.01
07/2214.33420.00
07/2114.33390.08
07/1814.32310.00