| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/04 | 10.14840 | -0.08 | | 06/03 | 10.15660 | 0.05 | | 06/02 | 10.15180 | 0.18 | | 05/29 | 10.13400 | 0.08 | | 05/28 | 10.12640 | 0.02 | | 05/27 | 10.12440 | -0.15 | | 05/23 | 10.13930 | -0.10 | | 05/22 | 10.14900 | -0.35 | | 05/21 | 10.18430 | -0.11 | | 05/20 | 10.19530 | -0.03 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/19 | 10.19850 | 0.05 | | 05/16 | 10.19390 | 0.00 | | 05/15 | 10.19360 | -0.28 | | 05/14 | 10.22250 | -0.29 | | 05/13 | 10.25200 | 0.48 | | 05/12 | 10.20340 | 0.18 | | 05/09 | 10.18480 | 0.05 | | 05/08 | 10.17960 | 0.04 | | 05/07 | 10.17590 | -0.02 | | 05/06 | 10.17810 | 0.19 | |