國內基金淨值

(9311)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.28430台幣(2025/08/14)
漲跌	0.00730	最高淨值(年)	10.66440
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.97820

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.28430	0.07
08/13	10.27700	-0.12
08/12	10.28980	0.21
08/11	10.26800	0.21
08/08	10.24680	0.09
08/07	10.23750	-0.39
08/06	10.27800	0.19
08/05	10.25900	0.13
08/04	10.24570	-0.24
08/01	10.27050	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.24930	0.38
07/30	10.21040	0.07
07/29	10.20300	0.43
07/28	10.15940	0.20
07/25	10.13930	0.13
07/24	10.12650	0.12
07/23	10.11480	-0.17
07/22	10.13170	0.15
07/21	10.11650	0.13
07/18	10.10380	0.08

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