(9311)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.56560台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01680 最高淨值(年) 10.58240
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.95700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.56560-0.16
01/1710.582400.02
01/1610.580400.13
01/1510.566700.18
01/1410.54790-0.32
01/1310.581600.17
01/1010.563800.16
01/0810.546400.18
01/0710.52700-0.15
01/0610.543200.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.542200.16
01/0210.525200.14
12/3110.510200.15
12/3010.49460-0.03
12/2710.497600.06
12/2610.491300.05
12/2410.48560-0.05
12/2310.490600.05
12/2010.48490-0.18
12/1910.503300.16