(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.43030台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00990 最高淨值(年) 8.86420
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 8.05690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.43030-0.12
12/028.44020-0.05
12/018.444400.17
11/288.430400.34
11/268.401600.00
11/258.401900.16
11/248.388100.14
11/218.376100.40
11/208.343000.14
11/198.33160-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.334000.00
11/178.334200.07
11/148.32840-0.01
11/138.329500.05
11/128.325100.24
11/118.305400.12
11/108.29580-0.01
11/078.29630-0.35
11/068.325500.06
11/058.320200.03