(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.21360台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00580 最高淨值(年) 8.86420
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.05690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.213600.07
08/138.20780-0.12
08/128.218000.21
08/118.200600.21
08/088.183700.09
08/078.17630-1.02
08/068.260300.19
08/058.245000.13
08/048.23430-0.24
08/018.254200.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.237200.38
07/308.206000.07
07/298.200000.43
07/288.165000.20
07/258.148800.13
07/248.138500.12
07/238.12910-0.17
07/228.142700.15
07/218.130500.13
07/188.120200.08