國內基金淨值

(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	11.14930澳幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	11.15910
幅度	0.00%	最低淨值(年)	10.55210

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.14930	0.00
12/02	11.14960	-0.09
12/01	11.15910	0.07
11/28	11.15130	0.17
11/26	11.13270	0.14
11/25	11.11750	0.18
11/24	11.09710	0.07
11/21	11.08970	0.19
11/20	11.06890	0.04
11/19	11.06420	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.07470	-0.07
11/17	11.08220	0.00
11/14	11.08250	-0.03
11/13	11.08600	-0.07
11/12	11.09330	0.18
11/11	11.07360	0.02
11/10	11.07140	-0.03
11/07	11.07510	0.10
11/06	11.06350	0.01
11/05	11.06230	-0.02

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