(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.74430澳幣(2025/06/02)
漲跌 0.00370 最高淨值(年) 10.79990
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.25010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.744300.03
05/2910.740600.01
05/2810.739000.14
05/2710.723600.01
05/2310.722300.00
05/2210.72270-0.11
05/2110.73470-0.08
05/2010.743700.07
05/1910.73580-0.05
05/1610.741700.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.73720-0.02
05/1410.739600.08
05/1310.730700.19
05/1210.710800.16
05/0910.694000.06
05/0810.687300.05
05/0710.68220-0.05
05/0610.68730-0.06
05/0510.693200.13
05/0210.679200.04