國內基金淨值

(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.89830澳幣(2025/08/14)
漲跌	0.00430	最高淨值(年)	10.89830
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.44470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.89830	0.04
08/13	10.89400	-0.03
08/12	10.89760	0.00
08/11	10.89780	0.07
08/08	10.88970	0.02
08/07	10.88760	-0.04
08/06	10.89200	-0.05
08/05	10.89770	0.15
08/04	10.88150	-0.11
08/01	10.89340	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.89450	0.00
07/30	10.89420	0.09
07/29	10.88400	0.01
07/28	10.88300	0.14
07/25	10.86760	0.07
07/24	10.86000	-0.02
07/23	10.86230	-0.09
07/22	10.87180	0.07
07/21	10.86440	0.13
07/18	10.85070	-0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。