(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.74470澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01350 最高淨值(年) 10.74470
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.23240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.744700.13
01/1710.731200.04
01/1610.727200.40
01/1510.68410-0.03
01/1410.68680-0.11
01/1310.69850-0.06
01/1010.704800.07
01/0810.697300.06
01/0710.691300.00
01/0610.691000.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.684500.04
01/0210.680000.01
12/3110.679100.07
12/3010.67130-0.07
12/2710.679000.04
12/2610.674300.03
12/2410.671300.04
12/2310.667300.03
12/2010.66400-0.18
12/1910.68300-0.01