(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.40930澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00320 最高淨值(年) 8.68920
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.34320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.409300.04
08/138.40610-0.03
08/128.408700.01
08/118.408100.07
08/088.401800.02
08/078.40010-0.71
08/068.46010-0.05
08/058.464300.15
08/048.45180-0.11
08/018.46090-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.461800.00
07/308.461500.09
07/298.453700.01
07/288.452800.14
07/258.441000.07
07/248.43520-0.02
07/238.43690-0.08
07/228.444000.07
07/218.438300.13
07/188.42770-0.02