(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.45660澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 8.67890
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.34320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.456600.00
12/028.45660-0.09
12/018.463900.07
11/288.457700.17
11/268.443300.14
11/258.431600.18
11/248.416100.07
11/218.410400.19
11/208.394800.04
11/198.39110-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.39910-0.07
11/178.404900.00
11/148.40510-0.07
11/138.41130-0.06
11/128.416500.18
11/118.401500.02
11/108.39980-0.03
11/078.40230-0.56
11/068.450000.01
11/058.44880-0.02