(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.12890人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.02350 最高淨值(年) 11.12980
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.68470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.128900.21
01/1711.105400.01
01/1611.104800.38
01/1511.06250-0.01
01/1411.06320-0.03
01/1311.06690-0.09
01/1011.077400.09
01/0811.06770-0.03
01/0711.071500.06
01/0611.065300.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.059200.05
01/0211.053800.03
12/3111.05020-0.03
12/3011.05300-0.04
12/2711.057100.05
12/2611.051100.01
12/2411.05000-0.04
12/2311.054200.07
12/2011.04650-0.17
12/1911.06540-0.16