國內基金淨值

(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.36440人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.00580	最高淨值(年)	11.36840
幅度	0.05%	最低淨值(年)	10.97450

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.36440	0.05
12/02	11.35860	-0.09
12/01	11.36840	0.11
11/28	11.35590	0.21
11/26	11.33260	0.16
11/25	11.31460	0.10
11/24	11.30290	0.07
11/21	11.29470	0.07
11/20	11.28680	0.05
11/19	11.28120	-0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.29580	-0.08
11/17	11.30480	0.02
11/14	11.30200	-0.18
11/13	11.32230	-0.06
11/12	11.32870	0.19
11/11	11.30730	0.00
11/10	11.30770	0.07
11/07	11.29930	0.04
11/06	11.29460	0.02
11/05	11.29210	-0.05

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