國內基金淨值

(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.31250人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00240	最高淨值(年)	11.32300
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	10.97080

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.31250	-0.02
08/13	11.31490	-0.04
08/12	11.31930	-0.03
08/11	11.32300	0.06
08/08	11.31610	0.03
08/07	11.31260	-0.03
08/06	11.31580	0.04
08/05	11.31120	0.15
08/04	11.29480	-0.14
08/01	11.31040	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.31340	-0.03
07/30	11.31660	0.06
07/29	11.30960	-0.01
07/28	11.31070	0.09
07/25	11.30060	0.04
07/24	11.29600	-0.02
07/23	11.29780	-0.02
07/22	11.29950	0.06
07/21	11.29310	0.10
07/18	11.28210	0.08

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