(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.20340人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.00330 最高淨值(年) 11.21890
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.78430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.203400.03
05/2911.20010-0.02
05/2811.202900.13
05/2711.18870-0.01
05/2311.189600.01
05/2211.18880-0.16
05/2111.20690-0.07
05/2011.214700.03
05/1911.21080-0.03
05/1611.214100.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.21070-0.07
05/1411.218900.11
05/1311.206300.19
05/1211.184600.16
05/0911.166400.02
05/0811.164300.02
05/0711.16190-0.02
05/0611.163700.03
05/0511.160000.01
05/0211.15940-0.05