(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.49680人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.00230 最高淨值(年) 8.75180
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.36270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.496800.03
06/038.494500.01
06/028.493600.03
05/298.49110-0.03
05/288.493300.13
05/278.48250-0.01
05/238.483200.01
05/228.48260-0.16
05/218.49620-0.07
05/208.502200.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.49930-0.03
05/168.501800.03
05/158.49910-0.07
05/148.505300.11
05/138.495700.19
05/128.479300.16
05/098.465600.02
05/088.46400-0.49
05/078.50570-0.02
05/068.507000.03